Thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng cung cấp một loạt các cơ hội giao dịch đa dạng, với giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai vẫn là phổ biến nhất trong số đó.
Mỗi lựa chọn giao dịch đều cung cấp những lợi ích riêng biệt, được điều chỉnh cho các mục tiêu đầu tư khác nhau và khả năng chấp nhận rủi ro. Lấy giao dịch giao ngay làm ví dụ - nó phục vụ cho những người thích một cách tiếp cận đơn giản, trực tiếp để đặt cược vào hướng giá. Các nhà đầu cơ trên thị trường giao ngay mua và giữ tài sản thực tế mà họ đang đặt cược, và lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ phụ thuộc vào giá thị trường của nó.
Giao dịch hợp đồng tương lai, mặt khác, được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch hàng ngày tìm cách tận dụng sự biến động của thị trường để mở khóa lợi nhuận ngắn hạn - mà không có bất kỳ rủi ro nào đối với tài sản.
Về cơ bản, cả hai chiến lược giao dịch, khi được thực hiện đúng cách, đều có tiềm năng tạo ra lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi cả hai đều chiếm ưu thế trong thị trường tiền điện tử ngày nay.
Và khi ngành công nghiệp tiếp tục trưởng thành nhờ vào những tin tức quy định thuận lợi và sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức, sự quan tâm đến các cuộc tranh luận "spot vs futures crypto" đang gia tăng, đặc biệt là trong số các nhà tham gia bán lẻ.
Nhưng câu hỏi thực sự là – con đường nào tốt hơn cho người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong hai lựa chọn này? Là giao dịch giao ngay hay hợp đồng tương lai? Và những lợi ích và rủi ro liên quan đến cả hai thị trường là gì?
Trong bài viết này về giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch giao ngay trong thế giới tiền điện tử, chúng tôi sẽ phân tích mọi thứ, giải thích cách thức hoạt động của từng loại, điều gì làm cho chúng trở nên độc đáo, và loại nhà đầu tư nào có thể phù hợp nhất.
Do đó, nếu mục tiêu là đưa ra quyết định thông minh về giao dịch tiền điện tử giao ngay và hợp đồng tương lai vào năm 2025, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết này đến cuối.
Spot Vs Futures Crypto: Chúng là gì?
Trước khi đi vào cuộc tranh luận về giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử so với giao dịch giao ngay, điều quan trọng là định nghĩa ngắn gọn cả hai khái niệm.
Giao dịch giao ngay là gì?
Như đã đề cập trước đó, giao dịch giao ngay nổi bật như một trong những chiến lược được sử dụng phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Nó liên quan đến việc mua, giữ và bán tài sản với mục tiêu cuối cùng là kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá, bất kể trong ngắn hạn hay dài hạn.
Khác với các hình thức giao dịch tiền điện tử khác, giao dịch giao ngay tương đối đơn giản và dễ thực hiện, điều này là một trong những lý do khiến nó trở thành sự lựa chọn yêu thích của nhiều người mới bắt đầu. Không có hợp đồng phức tạp, yêu cầu ký quỹ, hay thời hạn - chỉ cần mua và bán ngay lập tức các loại tiền điện tử cho mục đích đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn.
Lấy ví dụ, nếu một nhà giao dịch mua 5 ETH với giá trung bình là $3,500 và giữ lại, họ sẽ thu lợi $2,500 nếu giá tăng lên $4,000. Tuy nhiên, trong trường hợp có khả năng giá giảm xuống $3,200, họ sẽ chịu lỗ $1,500. Đây chính là nơi nguyên tắc cốt lõi của giao dịch giao ngay phát huy tác dụng: mua thấp và bán cao.
Chắc chắn rồi, ngoài việc nắm giữ tài sản do các trường hợp sử dụng cơ bản của chúng, câu chuyện trên tạo thành cơ sở cho sự tham gia của nhiều nhà giao dịch vào giao dịch giao ngay. Nhưng điều gì làm cho nó ít rủi ro hơn cho tất cả các loại nhà đầu tư, bao gồm cả những người mới bắt đầu, đó là sự vắng mặt của đòn bẩy, có nghĩa là lợi nhuận và thua lỗ được giới hạn trong số vốn đã đầu tư.
Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tài sản của họ nếu họ chọn, với sự linh hoạt để chuyển nhượng, đặt cược (nơi được hỗ trợ), hoặc sử dụng chúng cho các khoản thanh toán.
Tổng thể, giao dịch giao ngay hấp dẫn nhờ khả năng thực hiện giao dịch ngay lập tức, phí giao dịch thấp và tiềm năng lợi nhuận cao, đặc biệt trong những thị trường cực kỳ tăng giá.
Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai tiền điện tử là các hợp đồng tài chính cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào cách giá của một đồng tiền điện tử như Bitcoin sẽ di chuyển, bất kể trong ngắn hạn hay dài hạn, mà không thực sự sở hữu tài sản cơ sở.
Khác với giao dịch giao ngay, nơi các nhà đầu tư chỉ thu lợi từ thị trường tăng, hợp đồng tương lai cho phép người tham gia tận dụng cả biến động giá tăng và giảm, tùy thuộc vào vị thế của họ.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch dự đoán rằng giá Bitcoin, có thể do sự tích lũy của cá voi đang gia tăng, sẽ tăng lên $125k, họ có thể mua (. Nếu dự đoán đó chính xác, họ sẽ có lợi nhuận dựa trên các điều khoản của hợp đồng.
Ngược lại, những người mong đợi giá sẽ giảm có thể bán khống )sell(, có khả năng hưởng lợi từ sự giảm giá.
Điều đó nói lên rằng, ngoài việc không sở hữu tài sản cơ bản, một số đặc điểm khác cũng phân biệt hợp đồng tương lai tiền điện tử với giao dịch giao ngay. Một trong số đó là ngày hết hạn. Giao dịch hợp đồng tương lai, không giống như giao dịch giao ngay, có ngày hết hạn, đánh dấu thời điểm khi các hợp đồng được thanh toán.
Hơn nữa, nó cho phép sử dụng đòn bẩy, giúp các nhà đầu tư kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại cả tiềm năng lợi nhuận và thua lỗ.
Hãy phân tích điều này – càng sử dụng nhiều đòn bẩy cho một giao dịch, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng càng cao. Ví dụ, nếu một trader mở giao dịch hợp đồng tương lai ETH với $300 và đòn bẩy 100x, họ sẽ thu về $30,000 lợi nhuận miễn là dự đoán thành hiện thực.
Thú vị thay, người dùng có quyền tự do chọn một tùy chọn đòn bẩy phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Những thương hiệu uy tín trong ngành như CoinFutures, chẳng hạn, cung cấp một tùy chọn đòn bẩy linh hoạt lên đến 1000x, lý tưởng cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người thích những khả năng giao dịch tương lai có phần thưởng cao, rủi ro cao.
Ngoài ngày hết hạn và đòn bẩy, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai cũng cần quen thuộc với các thuật ngữ quan trọng như cắt lỗ, tỷ lệ vốn, ký quỹ và những thuật ngữ khác.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với Giao dịch giao ngay – Sự khác biệt
Khi các cuộc thảo luận về giao dịch tiền điện tử giao ngay so với giao dịch hợp đồng tương lai tiếp tục trở thành xu hướng trong các cộng đồng trực tuyến, đây là những điểm khác biệt chính cần lưu ý:
Sở hữu
Trong giao dịch giao ngay, người mua nhận được tiền điện tử thực sự. Ví dụ, mua một Bitcoin có nghĩa là trở thành chủ sở hữu hoàn toàn, có nghĩa là họ có thể lưu trữ, chuyển nhượng hoặc bán theo ý muốn.
Giao dịch hợp đồng tương lai có nghĩa là người mua hợp đồng không sở hữu tài sản cơ sở. Thay vào đó, những gì được giao dịch là một hợp đồng báo giá mức giá dự kiến trong tương lai. Nó hướng tới sự đầu cơ chứ không phải là quyền sở hữu.
Đòn bẩy
Giao dịch giao ngay chỉ phụ thuộc vào số tiền có sẵn. Giả sử một trader có $500, đó là số tiền tối đa họ có thể giao dịch.
Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép sử dụng đòn bẩy, tức là sử dụng ít tiền hơn để kiểm soát một giao dịch lớn hơn. Ví dụ, đòn bẩy 10x cho phép một nhà đầu tư đặt một vị thế 5,000 đô la chỉ với 500 đô la. Điều này làm tăng tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng rủi ro.
Rủi ro
Với giao dịch giao ngay, rủi ro thường thấp hơn vì chỉ có số tiền có sẵn sẽ được sử dụng. Trong trường hợp tồi tệ nhất, một nhà giao dịch sẽ chỉ mất số tiền họ đã đầu tư, nhưng họ sẽ không nợ nhiều hơn thế.
Giao dịch hợp đồng tương lai, mặt khác, đi kèm với rủi ro cao hơn, đặc biệt là do đòn bẩy. Sự biến động trong giá cả có thể gây ra những khoản lỗ đột ngột, và trong một số trường hợp, các nhà giao dịch sẽ mất nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư, làm cho việc quản lý rủi ro trở nên cần thiết.
Tính linh hoạt
Giao dịch giao ngay là lý tưởng cho những nhà giao dịch tập trung vào đầu tư dài hạn, cung cấp sự đơn giản và quyền sở hữu tài sản trực tiếp. Điều đó khiến nó trở thành một công cụ thực sự để xây dựng và nắm giữ danh mục đầu tư.
Giao dịch hợp đồng tương lai, mặt khác, phù hợp hơn với những nhà giao dịch có trọng tâm vào các biến động giá ngắn hạn. Nó cũng cung cấp sự linh hoạt để tạo ra lợi nhuận trong cả thị trường đang tăng và giảm, điều này có thể rất quý giá khi nói đến việc phòng ngừa hoặc giao dịch tích cực.
Giao dịch giao ngay tiền điện tử so với giao dịch hợp đồng tương lai – Nhà đầu tư nên chọn cái nào?
Việc chọn giữa giao dịch giao ngay hoặc hợp đồng tương lai phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro, trình độ kinh nghiệm và sự nắm bắt về động lực thị trường.
Giao dịch giao ngay được coi là lựa chọn phù hợp nhất cho những người mới, do rủi ro thấp hơn. Nó cho phép tăng trưởng danh mục đầu tư ổn định mà không cần đòn bẩy, gọi ký quỹ và thanh lý.
Nhưng đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có thể chấp nhận rủi ro cao hơn và có hiểu biết vững chắc về thị trường, giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một con đường lý tưởng để tối đa hóa lợi nhuận của họ trong một khoảng thời gian ngắn.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với giao dịch giao ngay: Những mẹo chung cần lưu ý
Dưới đây là một số mẹo để giao dịch tiền điện tử nói chung – bất kể đó là thông qua giao dịch giao ngay hay hợp đồng tương lai:
Chọn một Sàn Giao Dịch Đáng Tin Cậy: Dù bạn đang giao dịch tiền điện tử theo hình thức giao ngay hay hợp đồng tương lai, việc chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm tổng thể của bạn. Do đó, hãy ưu tiên các sàn giao dịch có thiết lập bảo mật mạnh mẽ, phí thấp và giao diện trực quan. Đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai, một trong những lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi khuyên dùng là CoinFutures.
Bắt đầu với Giao dịch Tức thì: Giao dịch tức thì đơn giản hơn và ít rủi ro hơn, do đó nó phù hợp hơn cho những người mới bắt đầu.
Biết Rủi Ro trong Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai: Giao dịch hợp đồng tương lai có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn, nhưng có rủi ro cao hơn. Hãy chắc chắn hiểu rõ các rủi ro trước khi bắt đầu.
Đừng Chấp Nhận Rủi Ro Đắt Giá: Dù là giao dịch giao ngay hay tương lai, người ta nên đầu tư số tiền mà họ có thể mất mà không gặp phải thiệt hại tài chính nghiêm trọng.
Sử dụng Đòn bẩy Cẩn thận: Đòn bẩy hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn cũng như thua lỗ. Đối với các nhà giao dịch mới, nên bắt đầu hành trình giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy thấp hoặc tránh nó cho đến khi họ hoàn toàn hiểu rõ về động lực thị trường.
Theo dõi kế hoạch giao dịch: Mỗi giao dịch nên có một kế hoạch vào, ra và rủi ro rõ ràng. Giao dịch bốc đồng hoặc giao dịch với cảm xúc có khả năng mang lại kết quả kém hơn.
Thực hành trước khi giao dịch: Các trader mới, đặc biệt là những người muốn làm quen với giao dịch hợp đồng tương lai, có thể sử dụng tài khoản demo hoặc giao dịch giấy để hiểu cách thức hoạt động mà không mất tiền.
Cập nhật thông tin: Thị trường tiền điện tử đang chuyển động nhanh chóng. Việc cập nhật thông tin thông qua các bản tin thị trường, xu hướng và tài liệu giáo dục là chìa khóa để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.
Không có câu trả lời chắc chắn khi lựa chọn giữa giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai. Giao dịch giao ngay phù hợp nhất với những nhà giao dịch muốn tích lũy tài sản dần dần trong khi nắm giữ tài sản thực, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai dành cho những người đang tìm kiếm phần thưởng cao hơn đi kèm với rủi ro cao hơn.
Cuối cùng, chìa khóa nằm ở việc chọn một phương pháp phù hợp với mục tiêu tài chính và trình độ kinh nghiệm của một người, cũng như giao dịch một cách có trách nhiệm.
CoinFutures – Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử không cần KYC với hệ số nhân lên đến 1000x
Trong khi giao dịch giao ngay vẫn là điểm khởi đầu phổ biến nhất khi nói đến giao dịch tiền điện tử, giao dịch hợp đồng tương lai ngày càng bước vào tâm điểm chú ý, đặc biệt là khi các nhà giao dịch thông minh cũng như các nhà bán lẻ tìm kiếm những con đường để tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng, giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đi kèm với một mối quan tâm mà nhiều người thấy khó có thể bỏ qua: quyền riêng tư tài chính. Cho đến nay, hầu hết các nền tảng cung cấp hợp đồng tương lai tiền điện tử đều là tập trung, có nghĩa là chúng yêu cầu xác minh KYC nghiêm ngặt, bao gồm các tài liệu nhận dạng cá nhân và chứng minh địa chỉ.
Đó là nơi CoinFutures xuất hiện, cung cấp tất cả các ưu đãi hợp đồng tương lai trong một môi trường giống như trò chơi mà không yêu cầu xác minh danh tính, khiến nó phù hợp cho những người dùng muốn tham gia ẩn danh và với ít trở ngại.
Được xây dựng trong ứng dụng CoinPoker, CoinFutures phản ánh tinh thần phi tập trung mà tiền điện tử thực sự đại diện. Nó được thiết kế để đơn giản và thân thiện với người dùng, loại bỏ những rào cản thông thường liên quan đến các sàn giao dịch tập trung. Không có quy trình đăng ký dài dòng, giới hạn rút tiền, hay những hạn chế dựa trên vị trí. Cách tiếp cận đó giúp nó trở nên dễ tiếp cận với người dùng từ bất kỳ đâu trên toàn cầu.
Điều làm cho CoinFutures đặc biệt độc đáo là sự hỗ trợ cho một số lượng lớn tài sản tiền điện tử, khiến nó trở thành một trong những nền tảng hợp đồng tương lai tốt nhất cho những ai muốn giao dịch nhiều hợp đồng tại một nơi.
Ngoài Bitcoin, nền tảng cũng hỗ trợ các đồng tiền điện tử phổ biến như Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Official Trump Meme, Fartcoin, XRP, Cardano, SPX6900 và nhiều đồng khác nữa.
Thông qua ứng dụng khách tải xuống, người dùng có thể đặt cược vào những biến động giá và kiếm lợi nhuận mà không cần mua tiền điện tử giao ngay. Khi vào trong ứng dụng, họ nên điều hướng đến tab "Hợp đồng tương lai tiền điện tử" để đặt cược với hệ số lên tới 1000x.
Các biện pháp kiểm soát chiến lược như Take Profit và Auto Close cũng có sẵn, đảm bảo rằng các vị trí sẽ được đóng tự động dựa trên các điều kiện đã được xác định trước, ngay cả khi nhà giao dịch không hoạt động.
Về mặt thanh toán, CoinFutures hỗ trợ một loạt các tùy chọn gửi tiền, bao gồm các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, MATIC, USDT và USDC. Người dùng fiat không cần phải lo lắng, vì nó cho phép gửi tiền bằng các tùy chọn tiện lợi như PIX, Apple Pay, Google Pay và Mastercard.
Không có phí đối với cả tiền gửi và rút tiền, đảm bảo rằng các nhà giao dịch giữ được nhiều vốn hơn để giao dịch.
Nền tảng hợp đồng tương lai tiền điện tử đã được đề cập trên nhiều kênh YouTube và trang web tiền điện tử lớn, tất cả đều gọi nó là lựa chọn tốt nhất trong thế giới tiền điện tử.
Thăm CoinFutures
Lời Kết
Khi cảnh quan tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà giao dịch liên tục tìm kiếm các kỹ thuật phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của họ. Hai kỹ thuật giao dịch đặc biệt phổ biến: giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai.
Mặc dù chúng thường bị nhầm lẫn là giống nhau, nhưng chúng rất khác nhau về cách triển khai, rủi ro và cách sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi đã so sánh cả hai thị trường giao dịch, chi tiết các đặc điểm độc đáo của chúng để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Câu hỏi thường gặp về Giao dịch Spot và Hợp đồng Tương lai trong thế giới tiền điện tử
Cái nào tốt hơn giữa giao dịch tiền điện tử giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai?
Việc xác định lựa chọn tốt hơn giữa giao dịch tiền điện tử theo dạng giao ngay và hợp đồng tương lai đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận chiến lược giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn.
Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử nào là tốt nhất để sử dụng vào năm 2025?
Đối với các nhà giao dịch đang tìm cách nâng cao trò chơi của họ với hợp đồng tương lai tiền điện tử vào năm 2025, chúng tôi khuyên bạn nên thử CoinFutures, một nền tảng không cần KYC nổi tiếng với sự đơn giản, các công cụ tiên tiến và độ đòn bẩy cao.
Bài viết này đã được cung cấp bởi một trong những đối tác thương mại của chúng tôi và không phản ánh ý kiến của Cryptonomist. Xin lưu ý rằng các đối tác thương mại của chúng tôi có thể sử dụng các chương trình liên kết để tạo doanh thu thông qua các liên kết trong bài viết này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giao ngay so với Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tiền điện tử – Sự khác biệt và Cách chúng hoạt động
Thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng cung cấp một loạt các cơ hội giao dịch đa dạng, với giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai vẫn là phổ biến nhất trong số đó.
Mỗi lựa chọn giao dịch đều cung cấp những lợi ích riêng biệt, được điều chỉnh cho các mục tiêu đầu tư khác nhau và khả năng chấp nhận rủi ro. Lấy giao dịch giao ngay làm ví dụ - nó phục vụ cho những người thích một cách tiếp cận đơn giản, trực tiếp để đặt cược vào hướng giá. Các nhà đầu cơ trên thị trường giao ngay mua và giữ tài sản thực tế mà họ đang đặt cược, và lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ phụ thuộc vào giá thị trường của nó.
Giao dịch hợp đồng tương lai, mặt khác, được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch hàng ngày tìm cách tận dụng sự biến động của thị trường để mở khóa lợi nhuận ngắn hạn - mà không có bất kỳ rủi ro nào đối với tài sản.
Về cơ bản, cả hai chiến lược giao dịch, khi được thực hiện đúng cách, đều có tiềm năng tạo ra lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi cả hai đều chiếm ưu thế trong thị trường tiền điện tử ngày nay.
Và khi ngành công nghiệp tiếp tục trưởng thành nhờ vào những tin tức quy định thuận lợi và sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức, sự quan tâm đến các cuộc tranh luận "spot vs futures crypto" đang gia tăng, đặc biệt là trong số các nhà tham gia bán lẻ.
Nhưng câu hỏi thực sự là – con đường nào tốt hơn cho người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong hai lựa chọn này? Là giao dịch giao ngay hay hợp đồng tương lai? Và những lợi ích và rủi ro liên quan đến cả hai thị trường là gì?
Trong bài viết này về giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch giao ngay trong thế giới tiền điện tử, chúng tôi sẽ phân tích mọi thứ, giải thích cách thức hoạt động của từng loại, điều gì làm cho chúng trở nên độc đáo, và loại nhà đầu tư nào có thể phù hợp nhất.
Do đó, nếu mục tiêu là đưa ra quyết định thông minh về giao dịch tiền điện tử giao ngay và hợp đồng tương lai vào năm 2025, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết này đến cuối.
Spot Vs Futures Crypto: Chúng là gì?
Trước khi đi vào cuộc tranh luận về giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử so với giao dịch giao ngay, điều quan trọng là định nghĩa ngắn gọn cả hai khái niệm.
Giao dịch giao ngay là gì?
Như đã đề cập trước đó, giao dịch giao ngay nổi bật như một trong những chiến lược được sử dụng phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Nó liên quan đến việc mua, giữ và bán tài sản với mục tiêu cuối cùng là kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá, bất kể trong ngắn hạn hay dài hạn.
Khác với các hình thức giao dịch tiền điện tử khác, giao dịch giao ngay tương đối đơn giản và dễ thực hiện, điều này là một trong những lý do khiến nó trở thành sự lựa chọn yêu thích của nhiều người mới bắt đầu. Không có hợp đồng phức tạp, yêu cầu ký quỹ, hay thời hạn - chỉ cần mua và bán ngay lập tức các loại tiền điện tử cho mục đích đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn.
Lấy ví dụ, nếu một nhà giao dịch mua 5 ETH với giá trung bình là $3,500 và giữ lại, họ sẽ thu lợi $2,500 nếu giá tăng lên $4,000. Tuy nhiên, trong trường hợp có khả năng giá giảm xuống $3,200, họ sẽ chịu lỗ $1,500. Đây chính là nơi nguyên tắc cốt lõi của giao dịch giao ngay phát huy tác dụng: mua thấp và bán cao.
Chắc chắn rồi, ngoài việc nắm giữ tài sản do các trường hợp sử dụng cơ bản của chúng, câu chuyện trên tạo thành cơ sở cho sự tham gia của nhiều nhà giao dịch vào giao dịch giao ngay. Nhưng điều gì làm cho nó ít rủi ro hơn cho tất cả các loại nhà đầu tư, bao gồm cả những người mới bắt đầu, đó là sự vắng mặt của đòn bẩy, có nghĩa là lợi nhuận và thua lỗ được giới hạn trong số vốn đã đầu tư.
Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tài sản của họ nếu họ chọn, với sự linh hoạt để chuyển nhượng, đặt cược (nơi được hỗ trợ), hoặc sử dụng chúng cho các khoản thanh toán.
Tổng thể, giao dịch giao ngay hấp dẫn nhờ khả năng thực hiện giao dịch ngay lập tức, phí giao dịch thấp và tiềm năng lợi nhuận cao, đặc biệt trong những thị trường cực kỳ tăng giá.
Giao dịch hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai tiền điện tử là các hợp đồng tài chính cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào cách giá của một đồng tiền điện tử như Bitcoin sẽ di chuyển, bất kể trong ngắn hạn hay dài hạn, mà không thực sự sở hữu tài sản cơ sở.
Khác với giao dịch giao ngay, nơi các nhà đầu tư chỉ thu lợi từ thị trường tăng, hợp đồng tương lai cho phép người tham gia tận dụng cả biến động giá tăng và giảm, tùy thuộc vào vị thế của họ.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch dự đoán rằng giá Bitcoin, có thể do sự tích lũy của cá voi đang gia tăng, sẽ tăng lên $125k, họ có thể mua (. Nếu dự đoán đó chính xác, họ sẽ có lợi nhuận dựa trên các điều khoản của hợp đồng.
Ngược lại, những người mong đợi giá sẽ giảm có thể bán khống )sell(, có khả năng hưởng lợi từ sự giảm giá.
Điều đó nói lên rằng, ngoài việc không sở hữu tài sản cơ bản, một số đặc điểm khác cũng phân biệt hợp đồng tương lai tiền điện tử với giao dịch giao ngay. Một trong số đó là ngày hết hạn. Giao dịch hợp đồng tương lai, không giống như giao dịch giao ngay, có ngày hết hạn, đánh dấu thời điểm khi các hợp đồng được thanh toán.
Hơn nữa, nó cho phép sử dụng đòn bẩy, giúp các nhà đầu tư kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại cả tiềm năng lợi nhuận và thua lỗ.
Hãy phân tích điều này – càng sử dụng nhiều đòn bẩy cho một giao dịch, rủi ro và lợi nhuận tiềm năng càng cao. Ví dụ, nếu một trader mở giao dịch hợp đồng tương lai ETH với $300 và đòn bẩy 100x, họ sẽ thu về $30,000 lợi nhuận miễn là dự đoán thành hiện thực.
Thú vị thay, người dùng có quyền tự do chọn một tùy chọn đòn bẩy phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Những thương hiệu uy tín trong ngành như CoinFutures, chẳng hạn, cung cấp một tùy chọn đòn bẩy linh hoạt lên đến 1000x, lý tưởng cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người thích những khả năng giao dịch tương lai có phần thưởng cao, rủi ro cao.
Ngoài ngày hết hạn và đòn bẩy, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai cũng cần quen thuộc với các thuật ngữ quan trọng như cắt lỗ, tỷ lệ vốn, ký quỹ và những thuật ngữ khác.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với Giao dịch giao ngay – Sự khác biệt
Khi các cuộc thảo luận về giao dịch tiền điện tử giao ngay so với giao dịch hợp đồng tương lai tiếp tục trở thành xu hướng trong các cộng đồng trực tuyến, đây là những điểm khác biệt chính cần lưu ý:
Sở hữu
Trong giao dịch giao ngay, người mua nhận được tiền điện tử thực sự. Ví dụ, mua một Bitcoin có nghĩa là trở thành chủ sở hữu hoàn toàn, có nghĩa là họ có thể lưu trữ, chuyển nhượng hoặc bán theo ý muốn.
Giao dịch hợp đồng tương lai có nghĩa là người mua hợp đồng không sở hữu tài sản cơ sở. Thay vào đó, những gì được giao dịch là một hợp đồng báo giá mức giá dự kiến trong tương lai. Nó hướng tới sự đầu cơ chứ không phải là quyền sở hữu.
Đòn bẩy
Giao dịch giao ngay chỉ phụ thuộc vào số tiền có sẵn. Giả sử một trader có $500, đó là số tiền tối đa họ có thể giao dịch.
Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép sử dụng đòn bẩy, tức là sử dụng ít tiền hơn để kiểm soát một giao dịch lớn hơn. Ví dụ, đòn bẩy 10x cho phép một nhà đầu tư đặt một vị thế 5,000 đô la chỉ với 500 đô la. Điều này làm tăng tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng rủi ro.
Rủi ro
Với giao dịch giao ngay, rủi ro thường thấp hơn vì chỉ có số tiền có sẵn sẽ được sử dụng. Trong trường hợp tồi tệ nhất, một nhà giao dịch sẽ chỉ mất số tiền họ đã đầu tư, nhưng họ sẽ không nợ nhiều hơn thế.
Giao dịch hợp đồng tương lai, mặt khác, đi kèm với rủi ro cao hơn, đặc biệt là do đòn bẩy. Sự biến động trong giá cả có thể gây ra những khoản lỗ đột ngột, và trong một số trường hợp, các nhà giao dịch sẽ mất nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư, làm cho việc quản lý rủi ro trở nên cần thiết.
Tính linh hoạt
Giao dịch giao ngay là lý tưởng cho những nhà giao dịch tập trung vào đầu tư dài hạn, cung cấp sự đơn giản và quyền sở hữu tài sản trực tiếp. Điều đó khiến nó trở thành một công cụ thực sự để xây dựng và nắm giữ danh mục đầu tư.
Giao dịch hợp đồng tương lai, mặt khác, phù hợp hơn với những nhà giao dịch có trọng tâm vào các biến động giá ngắn hạn. Nó cũng cung cấp sự linh hoạt để tạo ra lợi nhuận trong cả thị trường đang tăng và giảm, điều này có thể rất quý giá khi nói đến việc phòng ngừa hoặc giao dịch tích cực.
Giao dịch giao ngay tiền điện tử so với giao dịch hợp đồng tương lai – Nhà đầu tư nên chọn cái nào?
Việc chọn giữa giao dịch giao ngay hoặc hợp đồng tương lai phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro, trình độ kinh nghiệm và sự nắm bắt về động lực thị trường.
Giao dịch giao ngay được coi là lựa chọn phù hợp nhất cho những người mới, do rủi ro thấp hơn. Nó cho phép tăng trưởng danh mục đầu tư ổn định mà không cần đòn bẩy, gọi ký quỹ và thanh lý.
Nhưng đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có thể chấp nhận rủi ro cao hơn và có hiểu biết vững chắc về thị trường, giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một con đường lý tưởng để tối đa hóa lợi nhuận của họ trong một khoảng thời gian ngắn.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với giao dịch giao ngay: Những mẹo chung cần lưu ý
Dưới đây là một số mẹo để giao dịch tiền điện tử nói chung – bất kể đó là thông qua giao dịch giao ngay hay hợp đồng tương lai:
Chọn một Sàn Giao Dịch Đáng Tin Cậy: Dù bạn đang giao dịch tiền điện tử theo hình thức giao ngay hay hợp đồng tương lai, việc chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm tổng thể của bạn. Do đó, hãy ưu tiên các sàn giao dịch có thiết lập bảo mật mạnh mẽ, phí thấp và giao diện trực quan. Đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai, một trong những lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi khuyên dùng là CoinFutures.
Bắt đầu với Giao dịch Tức thì: Giao dịch tức thì đơn giản hơn và ít rủi ro hơn, do đó nó phù hợp hơn cho những người mới bắt đầu.
Biết Rủi Ro trong Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai: Giao dịch hợp đồng tương lai có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn, nhưng có rủi ro cao hơn. Hãy chắc chắn hiểu rõ các rủi ro trước khi bắt đầu.
Đừng Chấp Nhận Rủi Ro Đắt Giá: Dù là giao dịch giao ngay hay tương lai, người ta nên đầu tư số tiền mà họ có thể mất mà không gặp phải thiệt hại tài chính nghiêm trọng.
Sử dụng Đòn bẩy Cẩn thận: Đòn bẩy hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn cũng như thua lỗ. Đối với các nhà giao dịch mới, nên bắt đầu hành trình giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy thấp hoặc tránh nó cho đến khi họ hoàn toàn hiểu rõ về động lực thị trường.
Theo dõi kế hoạch giao dịch: Mỗi giao dịch nên có một kế hoạch vào, ra và rủi ro rõ ràng. Giao dịch bốc đồng hoặc giao dịch với cảm xúc có khả năng mang lại kết quả kém hơn.
Thực hành trước khi giao dịch: Các trader mới, đặc biệt là những người muốn làm quen với giao dịch hợp đồng tương lai, có thể sử dụng tài khoản demo hoặc giao dịch giấy để hiểu cách thức hoạt động mà không mất tiền.
Cập nhật thông tin: Thị trường tiền điện tử đang chuyển động nhanh chóng. Việc cập nhật thông tin thông qua các bản tin thị trường, xu hướng và tài liệu giáo dục là chìa khóa để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.
Không có câu trả lời chắc chắn khi lựa chọn giữa giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai. Giao dịch giao ngay phù hợp nhất với những nhà giao dịch muốn tích lũy tài sản dần dần trong khi nắm giữ tài sản thực, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai dành cho những người đang tìm kiếm phần thưởng cao hơn đi kèm với rủi ro cao hơn.
Cuối cùng, chìa khóa nằm ở việc chọn một phương pháp phù hợp với mục tiêu tài chính và trình độ kinh nghiệm của một người, cũng như giao dịch một cách có trách nhiệm.
CoinFutures – Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử không cần KYC với hệ số nhân lên đến 1000x
Trong khi giao dịch giao ngay vẫn là điểm khởi đầu phổ biến nhất khi nói đến giao dịch tiền điện tử, giao dịch hợp đồng tương lai ngày càng bước vào tâm điểm chú ý, đặc biệt là khi các nhà giao dịch thông minh cũng như các nhà bán lẻ tìm kiếm những con đường để tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng, giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đi kèm với một mối quan tâm mà nhiều người thấy khó có thể bỏ qua: quyền riêng tư tài chính. Cho đến nay, hầu hết các nền tảng cung cấp hợp đồng tương lai tiền điện tử đều là tập trung, có nghĩa là chúng yêu cầu xác minh KYC nghiêm ngặt, bao gồm các tài liệu nhận dạng cá nhân và chứng minh địa chỉ.
Đó là nơi CoinFutures xuất hiện, cung cấp tất cả các ưu đãi hợp đồng tương lai trong một môi trường giống như trò chơi mà không yêu cầu xác minh danh tính, khiến nó phù hợp cho những người dùng muốn tham gia ẩn danh và với ít trở ngại.
Được xây dựng trong ứng dụng CoinPoker, CoinFutures phản ánh tinh thần phi tập trung mà tiền điện tử thực sự đại diện. Nó được thiết kế để đơn giản và thân thiện với người dùng, loại bỏ những rào cản thông thường liên quan đến các sàn giao dịch tập trung. Không có quy trình đăng ký dài dòng, giới hạn rút tiền, hay những hạn chế dựa trên vị trí. Cách tiếp cận đó giúp nó trở nên dễ tiếp cận với người dùng từ bất kỳ đâu trên toàn cầu.
Điều làm cho CoinFutures đặc biệt độc đáo là sự hỗ trợ cho một số lượng lớn tài sản tiền điện tử, khiến nó trở thành một trong những nền tảng hợp đồng tương lai tốt nhất cho những ai muốn giao dịch nhiều hợp đồng tại một nơi.
Ngoài Bitcoin, nền tảng cũng hỗ trợ các đồng tiền điện tử phổ biến như Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Official Trump Meme, Fartcoin, XRP, Cardano, SPX6900 và nhiều đồng khác nữa.
Thông qua ứng dụng khách tải xuống, người dùng có thể đặt cược vào những biến động giá và kiếm lợi nhuận mà không cần mua tiền điện tử giao ngay. Khi vào trong ứng dụng, họ nên điều hướng đến tab "Hợp đồng tương lai tiền điện tử" để đặt cược với hệ số lên tới 1000x.
Các biện pháp kiểm soát chiến lược như Take Profit và Auto Close cũng có sẵn, đảm bảo rằng các vị trí sẽ được đóng tự động dựa trên các điều kiện đã được xác định trước, ngay cả khi nhà giao dịch không hoạt động.
Về mặt thanh toán, CoinFutures hỗ trợ một loạt các tùy chọn gửi tiền, bao gồm các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, MATIC, USDT và USDC. Người dùng fiat không cần phải lo lắng, vì nó cho phép gửi tiền bằng các tùy chọn tiện lợi như PIX, Apple Pay, Google Pay và Mastercard.
Không có phí đối với cả tiền gửi và rút tiền, đảm bảo rằng các nhà giao dịch giữ được nhiều vốn hơn để giao dịch.
Nền tảng hợp đồng tương lai tiền điện tử đã được đề cập trên nhiều kênh YouTube và trang web tiền điện tử lớn, tất cả đều gọi nó là lựa chọn tốt nhất trong thế giới tiền điện tử.
Thăm CoinFutures
Lời Kết
Khi cảnh quan tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà giao dịch liên tục tìm kiếm các kỹ thuật phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của họ. Hai kỹ thuật giao dịch đặc biệt phổ biến: giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai.
Mặc dù chúng thường bị nhầm lẫn là giống nhau, nhưng chúng rất khác nhau về cách triển khai, rủi ro và cách sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi đã so sánh cả hai thị trường giao dịch, chi tiết các đặc điểm độc đáo của chúng để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Câu hỏi thường gặp về Giao dịch Spot và Hợp đồng Tương lai trong thế giới tiền điện tử
Cái nào tốt hơn giữa giao dịch tiền điện tử giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai?
Việc xác định lựa chọn tốt hơn giữa giao dịch tiền điện tử theo dạng giao ngay và hợp đồng tương lai đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận chiến lược giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn.
Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử nào là tốt nhất để sử dụng vào năm 2025?
Đối với các nhà giao dịch đang tìm cách nâng cao trò chơi của họ với hợp đồng tương lai tiền điện tử vào năm 2025, chúng tôi khuyên bạn nên thử CoinFutures, một nền tảng không cần KYC nổi tiếng với sự đơn giản, các công cụ tiên tiến và độ đòn bẩy cao.
Bài viết này đã được cung cấp bởi một trong những đối tác thương mại của chúng tôi và không phản ánh ý kiến của Cryptonomist. Xin lưu ý rằng các đối tác thương mại của chúng tôi có thể sử dụng các chương trình liên kết để tạo doanh thu thông qua các liên kết trong bài viết này.