Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ hoán đổi danh mục AlphaDEX nhỏ Core First Trust (FYX) là một quỹ được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Small Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản hơn 841,68 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình đang cố gắng khớp với phân khúc Small Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Small Cap Blend
Với nhiều tiềm năng hơn đi kèm với nhiều rủi ro hơn, và các công ty vốn hóa nhỏ, với giá trị vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ đô la, là biểu tượng cho cách suy nghĩ này.
Thường nắm giữ sự kết hợp của cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, các quỹ ETF hỗn hợp cũng thể hiện các đặc điểm thấy trong các khoản đầu tư giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Vì các quỹ giá rẻ có xu hướng mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền, với điều kiện tất cả các yếu tố khác giữ nguyên, nên điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí vận hành hàng năm cho ETF này là 0,61%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng lùi là 1,21%.
Sự Tiếp Cận Ngành và Các Khoản Đầu Tư Hàng Đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF đều là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của mình hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 23.90% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Nhìn vào từng khoản nắm giữ, Sezzle Inc. (SEZL) chiếm khoảng 1,20% tổng tài sản, tiếp theo là Dave Inc. (class A) (DAVE) và Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 6.29% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FYX tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core là một chỉ số nâng cao sử dụng phương pháp chọn lựa cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 700 Small Cap.
ETF đã giảm khoảng -0.04% cho đến nay trong năm nay và đã tăng khoảng 4.83% trong năm qua ( tính đến 07/25/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $79.22 và $110.53.
ETF có beta là 1,12 và độ lệch chuẩn là 22,18% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 525 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF có xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự đoán về lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, FYX là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiếp cận khu vực Style Box - Small Cap Blend trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Câu chuyện tiếp tụcVanguard Small-Cap ETF (VB) và iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Vanguard Small-Cap ETF có 65.51 tỷ đô la tài sản, iShares Core S&P Small-Cap ETF có 82.09 tỷ đô la. VB có tỷ lệ chi phí là 0.05% và IJR tính phí 0.06%.
Kết luận
Trong khi là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các ETF được quản lý thụ động là một lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ do chi phí thấp, tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn có muốn nhận những gợi ý mới nhất từ Zacks Investment Research không? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF AlphaDEX Core Nhỏ của First Trust (FYX): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Dave Inc. (DAVE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Có nên để Quỹ ETF AlphaDEX Core Small Cap của First Trust (FYX) trên radar đầu tư của bạn không?
Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ hoán đổi danh mục AlphaDEX nhỏ Core First Trust (FYX) là một quỹ được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Small Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản hơn 841,68 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình đang cố gắng khớp với phân khúc Small Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Small Cap Blend
Với nhiều tiềm năng hơn đi kèm với nhiều rủi ro hơn, và các công ty vốn hóa nhỏ, với giá trị vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ đô la, là biểu tượng cho cách suy nghĩ này.
Thường nắm giữ sự kết hợp của cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, các quỹ ETF hỗn hợp cũng thể hiện các đặc điểm thấy trong các khoản đầu tư giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Vì các quỹ giá rẻ có xu hướng mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền, với điều kiện tất cả các yếu tố khác giữ nguyên, nên điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí vận hành hàng năm cho ETF này là 0,61%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng lùi là 1,21%.
Sự Tiếp Cận Ngành và Các Khoản Đầu Tư Hàng Đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF đều là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của mình hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 23.90% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Nhìn vào từng khoản nắm giữ, Sezzle Inc. (SEZL) chiếm khoảng 1,20% tổng tài sản, tiếp theo là Dave Inc. (class A) (DAVE) và Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 6.29% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FYX tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core là một chỉ số nâng cao sử dụng phương pháp chọn lựa cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số NASDAQ US 700 Small Cap.
ETF đã giảm khoảng -0.04% cho đến nay trong năm nay và đã tăng khoảng 4.83% trong năm qua ( tính đến 07/25/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $79.22 và $110.53.
ETF có beta là 1,12 và độ lệch chuẩn là 22,18% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 525 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF có xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự đoán về lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, FYX là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiếp cận khu vực Style Box - Small Cap Blend trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Câu chuyện tiếp tụcVanguard Small-Cap ETF (VB) và iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Vanguard Small-Cap ETF có 65.51 tỷ đô la tài sản, iShares Core S&P Small-Cap ETF có 82.09 tỷ đô la. VB có tỷ lệ chi phí là 0.05% và IJR tính phí 0.06%.
Kết luận
Trong khi là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các ETF được quản lý thụ động là một lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ do chi phí thấp, tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn có muốn nhận những gợi ý mới nhất từ Zacks Investment Research không? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF AlphaDEX Core Nhỏ của First Trust (FYX): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Dave Inc. (DAVE) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Báo cáo nghiên cứu ETF
Báo cáo Nghiên cứu ETF Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Centrus Energy Corp. (LEU) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Sezzle Inc. (SEZL) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận