Щоденні новини | BTC коливався і падав, з ймовірністю 83,3% того, що ФРС знизить процентну ставку на 25 пунктів

Щоденний огляд криптовалют: BTC ETF продовжують витікати, з практично половиною традиційних хедж-фондів, які входять в криптосферу

Згідно з даними Farside Investor, вчорашній чистий вивід з американської точки продажу Біткойн ETF-фонди становили 120 мільйонів доларів, з них 10,81 мільйона доларів від IBIT і 33,79 мільйона доларів від Fidelity FBTC.

Вчора, США Ethereum Чистий приплив ETF склав $3,27 млн, з яких чистий приплив BlackRock ETHA склав $18,07 млн.

Ймовірність того, що Федеральна резервна система зменшить процентну ставку на 25 базисних пунктів у листопаді, становить 83,3%, а ймовірність того, що процентну ставку не зменшать, становить 16,7%

10 жовтня за східним часом дані, опубліковані Міністерством праці США, показали, що річні темпи зростання індексу споживчих цін США у вересні знизилися з 2,5% у серпні до 2,4%, що ознаменувало шестимісячне зниження та місячне зростання на 0,2%, що трохи вище, ніж очікувалося; Базовий індекс споживчих цін у вересні зріс на 3,3% у річному вимірі та на 0,3% у місячному вимірі, що дещо перевищило очікування. За даними CME “Federal Reserve Watch”, ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів до листопада, становить 83,3%, а ймовірність збереження поточних процентних ставок на незмінному рівні - 16,7%.

Позиції опціонів впали до нового мінімуму за 23 роки, і можуть бути ринкові тенденції до і після виборів у США.

Згідно з даними Greeks.live, термін дії 18 000 опціонів BTC закінчився з коефіцієнтом Put Call Ratio 0,91, максимальною больовою точкою $62 000 і номінальною вартістю $1,1 млрд. Термін дії 212 000 опціонів ETH закінчився, коефіцієнт Put Call Ratio становить 0,4, максимальна больова точка - $2 450, а номінальна вартість - $510 млн.

Криптовалюти продовжують бути слабкими, з жорсткою конкуренцією за ключовий пункт у $60,000, і ETH також коливається навколо довгострокової лінії підтримки у $2,300. Ринкова волатильність може бути неминучою. Ринок у перші два тижні четвертого кварталу цього року був не дуже хорошим, а ринок опціонів також був досить сплячим. Наразі обсяги опціонів впали до нового мінімуму за 23 роки. Але сплячий ринок також розвиває нові торговельні можливості. Наразі плаский IV BTC на 8 листопада становить лише 50%, що дуже підходить для позицій на низькому рівні та деяких середньострокових бикових позицій. Цього тижня масова бикова торгівля поступово стає активною, і існує висока ймовірність ринкового тренду до та після виборів у США.

Bloomberg: Майже половина традиційних хедж-фондів увійшли в криптовалютну сферу

Згідно з Bloomberg, звіт глобального криптовалютного хедж-фонду, опублікований Alternative Investment Management Association (AIMA) та PwC у четвер, показує, що 47% хедж-фондів, які торгують на традиційних ринках, увійшли в цифрові активи, що становить зростання з 29% у 2023 році та 37% у 2022 році. Серед фондів, які вже інвестували в криптовалюту, 67% планують зберегти той же рівень капіталу у криптовалюті, тоді як решта фондів планують збільшити свої інвестиції до кінця 2024 року.

Згідно з звітом, хоча багато хедж-фондів спочатку увійшли в криптосферу через торгівлю токенами на ринку миттєвої операції, вони зараз все більше переходять до більш складних стратегій. Серед фондів, які беруть участь у криптоторгівлі, 58% торгували похідними продуктами у 2024 році, що є зростанням зі 38% у 2023 році, тоді як частка фондів, що торгують на ринку миттєвої операції, знизилася з піку 69% минулого року до 25% цього року.

”Результати звіту цього року показують, що довіра постійно відновлюється протягом останнього року,” - сказав Джеймс Делейні, директор з регулювання активів AIMA, у інтерв’ю. “Регулятивна ясність, яка з’явилася на світовому рівні, дійсно підсилює довіру до цього класу активів.” Через коливання цін на криптовалюти, фонди, які готові інвестувати, часто мають прибуткові торговельні можливості.

Тенденції на ринку: Уні запустив Unichain, MAGA і FIGHT зросли

Гарячі точки ринку

UNI піднялася, і на поверхні новин, Унісвап запустив мережу другого рівня Unichain на основі стеку op. Unichain - швидка та децентралізована Оптимізм суперланцюг L2, з сьогоднішнім запуском тестової мережі та очікуваним запуском основної мережі пізніше цього року;

Фан-токени, такі як PSG, BAR, CITY, JUV та інші, мають тенденцію рости, коли ринок загалом знижується, і їх ціни, як правило, не є стійкими;

Puffer Finance, протокол рестейкінгу, отримає токен-ейрдроп 14 жовтня, загалом 1 мільярд токенів. Puffer Finance - це рідна платформа ліквідності рестейкінгу, побудована на EigenLayer.

Основні монети

BTC коливався і падав, наразі коригується навколо $60,500, зі зняттям коштів з BTC ETF тривалість декілька днів поспіль;

ETH навколо рівня $2,400, і його короткостроковий тренд все ще невизначений. Нам потрібно почекати на великий приплив ETH ETF, перш ніж він зможе відновити свій висхідний тренд;

Альткоіни в цілому знизилися, тоді як політичні токени, такі як MAGA та FIGHT, загалом підвищилися в Сполучених Штатах.

Макроекономіка: Три основні індекси фондового ринку США закрилися вниз, і ринок акцентується на майбутніх рухах процентних ставок Федерального резерву.

Три основні індекси американського фондового ринку колективно закриті вниз, при цьому індекс S&P 500 впав на 0,21% до 5 780,05 пунктів, промисловий індекс Dow Jones впав на 0,14% до 42 454,12 пунктів, а індекс Nasdaq впав на 0,05% до 18 282,05 пунктів. Бенчмаркова дохідність 10-річних облігацій становить 4,09%, тоді як дохідність 2-річних облігацій, найбільш чутливих до процентної ставки Федерального резерву, становить 3,98%.

10 жовтня західний час, дані, опубліковані Міністерством праці США, показали, що річний темп зростання ІПЦ США у вересні знизився з 2,5% у серпні до 2,4%, що є шестимісячним зниженням, а місячний приріст становив 0,2%, трохи вищий за очікуване; Ключовий ІПЦ у вересні збільшився на 3,3% річних та 0,3% місячних, трохи перевищуючи очікування.

Після серії неочікуваних даних, що свідчать про силу американської економіки в останні часи, трейдери значно знизили свої очікування щодо зниження процентних ставок Федерального резерву. У режимі, що залежить від даних, Федеральний резерв буде більш обережним, і без сумніву, він продовжить знижувати процентні ставки у майбутньому, але конкретний шлях є надзвичайно невизначеним. На листопадовому засіданні фокус ринку зсунувся з питання, чи Федеральний резерв знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів або на 50 базисних пунктів, на те, чи він знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів чи ні.