Щоденні новини | Слабкі вихідні для криптовалюти, натяки на дані NFP

Макро
🥂 Доброго ранку, сьогодні понеділок, 05 грудня 2022 року.

Коротко

🔹 Біткойн та Ефір на вихідних не досягли належного діапазону. Індекс волатильності CBOE (VIX) залишався нижче 20, тоді як кореляції з обома криптовалютами почали знижуватися до 0,44 і 0,39 з 0,67 і 0,69 тиждень тому відповідно. Протягом цього періоду обсяги торгів продовжували падати.

🔹 У п’ятницю дані про робочі місця в США показали вищий попит на працівників (+263 тис.), тоді як рівень безробіття залишився на тому ж рівні (3,7%), що свідчить про те, що ФРС може вважати економіку США достатньо міцною, щоб витримати нові підвищення ставок – деякі аналітики очікують, що ФРС може прийняти відсоткова ставка до 5%.

🔹 Тема дня: Майкл Беррі та Доктор Дум попереджають про затяжну багаторічну рецесію в США

🔹 Події тижня: SBF сказав політикам США, що зрештою постане перед Конгресом, але не зараз; Колекційний аватар на Reddit досяг рекордного рівня; Genesis винен 900 мільйонів доларів іншій групі різних кредиторів, що становить до 1,8 мільярда доларів…

Станом на 4 грудня 23:13 UTC,

⚡️ Біткойн (BTC) за 24 години: 17 129 (+1,40%)

⚡️ Ефір (ETH) за 24 години: 1278 (+3,09%)

Гарячі дані NFP свідчить про те, що економіка США може витримати подальші підвищення ставок

Протягом вихідних Біткойн та Ефір торгувалися в діапазоні, як і прогнозувалося минулої п’ятниці через відсутність волатильності та зменшення обсягу. Щоб дізнатися більше про стан BTC і ETH, прокрутіть униз до розділу технічного аналізу цієї статті, коли ми детально пояснимо потенційну пастку, з якою стикаються дві найбільші криптовалюти.

На макроекономічному фронті дані минулої п’ятниці показали, що роботодавці в США створили більше робочих місць, ніж прогнозували, а зарплати зросли найбільше за майже рік. Заробітна плата в несільськогосподарському секторі зросла на 263 000 у листопаді, тоді як рівень безробіття залишився на рівні 3,7%. Середній погодинний заробіток зріс вдвічі більше, ніж прогнозувалося.

За словами Сіми Шах з Principal Asset Management, яка розмовляла з Bloomberg,

«Створення 263 000 робочих місць навіть після того, як ставки підняли приблизно на 350 базисних пунктів, це не жарт. Ринок праці гарячий, гарячий, гарячий, посилюючи тиск на ФРС, щоб вона продовжувала підвищувати ставки. Що є в цьому звіті про робочі місця, щоб переконати їх не брати ставки вище 5%?»

Після оприлюднення даних долар у понеділок піднявся вгору порівняно з більшістю своїх аналогів із Групи 10, але все ще залишив показник міцності валюти поблизу п’ятимісячного мінімуму. Підвищення прибутковості 10-річних казначейських облігацій США припинилося, тоді як дворічні ставки, які більш чутливі до неминучих кроків ФРС, залишилися трохи вищими.

Цього тижня Австралія, Канада та США мають звітувати про відповідний торговий баланс. Тим часом у п’ятницю Китай опублікує інформацію про рівень інфляції. Якщо ви хочете, щоб ми охопили деякі з цих макроданих або розширили технічний аналіз, не соромтеся залишити повідомлення в нашій спільноті Reddit.

💡 Сьогоднішні ринки 4 грудня 23:14 UTC

BTC +1,39%; Ефір +3,03%.

Азія: Японія -1,59%; Гонконг -0,33%; Китай -0,29%; Індія -0,62%.

Європа: Лондон -0,01%; Париж +0,17%; Франкфурт -0,27%.
Спот-індекси США: Dow +0,10%; S&P -0,12%; Nasdaq -0,18%.
Ф’ючерси на індекс США: Dow -0,13%; S&P -0,13%; Nasdaq -0,06%.

Дворічний курс казначейства США зріс на 1 базисний пункт до 4,276%.

Десятирічний казначейський облік США знизився на 5 базисних пунктів до 3,488%.

Десятирічний уряд Великобританії виріс на 5 базисних пунктів до 3,142%.

Індекс долара США +0,51% до 104,23.

FX за 24 години: GBP: -0,12%; євро: -0,06%; JPY: +0,17%; CNY: -0,33%.

Золото -0,06%; Brent Crude -1,51%.

🗓 Каталізатори цього тижня

Понеділок: США ISM Non-Manufacturing PMI

Вівторок: Рішення RBA щодо процентної ставки в Австралії, торговельний баланс Канади, торговельний баланс США, PMI Канади

Середа: ВВП Австралії, торговельний баланс Китаю, рішення RBI щодо процентної ставки в Індії, рішення Банку Канади щодо процентної ставки

Четвер: Торговельний баланс Австралії

П’ятниця: рівень інфляції в Китаї, індекс цін виробників у США, настрої споживачів у Мічигані в США

🏦 BTC

Тижневий таймфрейм BTC:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019 р.)
Найближча зона підтримки: 16 845 - 16 430
Ключовий рівень опору: 17 085 - 17 715

Аналіз станом на сесію 05.12 - 11.12.

Примітка: на момент написання цієї статті залишилося ще дві години до формування нової свічки на тижневому таймфреймі, і, як здається, ймовірність закриття BTC в межах найближчої зони опору є мінімальною до нульової, що означає мінливу сесію попереду. цього тижня.

Однак, поки BTC залишається вище найближчої зони підтримки, не вся надія втрачена, оскільки 16 430 доларів були входом у зону купівлі на тижневому графіку.

Тижневі зони опору BTC

17 085 - 17 715
17 875 - 18 245
18 890 - 19 085

Тижневі зони підтримки BTC

16 845 - 16 430
16 185 - 16 010
15 525 - 15 200

Щоденний таймфрейм BTC:

Найближча зона підтримки: 16 875 - 16 635
Найближча зона опору: 16 990 - 17 205
Ключовий рівень: 15 952 (тижневе закриття між 2–9 листопада 2020 р.)

4 грудня 21:29 UTC Оновлення:

Біткойн (BTC) торгувався на рівні 17 080 доларів, або +0,93% за 24 години.

Примітка. Млява динаміка BTC за останні чотири дні встановила вузький діапазон між $17 205 - $16 875, що, у свою чергу, збільшило силу як найближчих зон опору, так і зон підтримки до понеділка.

Зони денного опору BTC

16 990 - 17 205
17 370 - 17 575
17 645 - 17 805

Зони денної підтримки BTC

16 875 - 16 635
16 300 - 16 010
15 860 - 15 780

🌐 ETH

Тижневий таймфрейм

Основний рівень - 757 (місячний максимум грудня 2020 р.)
Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,220
Ключова зона опору: 1,280 - 1,330

Аналіз станом на сесію 05.12 - 11.12.

Примітка: як і Біткойн, до появи нової свічки на тижневому таймфреймі залишилося лише дві з половиною години, Ефір навряд чи закриється вище найближчої зони опору, що вплине на його зростання на цьому тижні.

Позитивним моментом є те, що ціна Ефіру трималася вище 38,2% ($1240) місячного рівня корекції Фібоначчі (вимірюваного з жовтня 2020 року по квітень 2021 року) протягом останнього тижня, і хоча це не гарантія, що ETH не провалиться знову нижче, останні два рази, коли ETH досягав цього рівня, він відновився принаймні на 35% у бік зростання. Однак завжди є шанс, що ETH відскочить у протилежному напрямку до рівня 50% ($965).

Тижневі зони опору ETH

1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

Тижневі зони підтримки ETH

1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

Денний таймфрейм ETH

*Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,240
**Найближча зона опору: 1280 - 1300 Ключовий рівень: 1254 (щотижневе закриття з 4 січня 2021 року по 11 січня 2021 року)*

4 грудня 21:51 UTC Оновлення:

ETH торгувався на рівні 1278 доларів, або -0,87% за 24 години.

Примітка: на відміну від BTC, ефір був дещо більш мінливим протягом вихідних, особливо в суботу, коли він знайшов підтримку вище 38,2% ($1240) місячного рівня корекції Фібоначчі (вимірюваного з жовтня 2020 року по квітень 2021 року) і негайно відновився в неділю.

Однак відскок був недостатньо сильним, щоб катапультувати ціну ETH до найближчої тижневої зони опору (або вище 1280 доларів), що означає, що цей тиждень може бути дещо мінливим. Але поки «бики» зможуть утримувати ціну вище 38,2% місячного рівня Фібоначчі (1240 доларів США), цілком імовірно, що ми побачимо, що ETH проштовхнеться через певні зони більш високого опору, хоча поки що занадто рано говорити, чи зможемо ми залишитися там.

Зони денного опору ETH

1280 - 1300
1310 - 1330
1350 - 1375

Зони денної підтримки ETH

1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

📌 Сьогоднішня тема: Майкл Беррі та Доктор Дум попереджають про тривалу багаторічну рецесію в США

Менеджер хедж-фонду Майкл Беррі, відомий тим, що спрогнозував фінансову кризу 2008 року, вважає, що немає стратегії, яка б витягнула нас із «цієї справжньої рецесії».

Засновник інвестиційної компанії Scion Asset Management найбільш відомий тим, що був першим інвестором, який передбачив кризу субстандартних іпотечних кредитів у США, яка сталася в США з 2007 по 2010 рік, і отримав прибуток від неї. Він описаний у книзі Майкла Льюїса «The Big Short» про іпотечна криза, по якому знятий фільм із Крістіаном Бейлом у головній ролі.

Інвестор The Big Short написав у Twitter про рецесію у вівторок,

«Яка стратегія виведе нас із цієї справжньої рецесії? Які б сили нас так тягнули? Таких немає. Отже, ми справді спостерігаємо за тривалою багаторічною рецесією. Хто це прогнозує? Таких немає».

Беррі кілька разів попереджав про рецесію в минулому. У травні він попередив про загрозливу споживчу рецесію та додаткові проблеми з доходами. У квітні він заявив, що Федеральна резервна система «не має наміру боротися з інфляцією», додавши, що «ФРС прагне перезавантажити монетарну базуку». Тому він може прийти на допомогу та профінансувати бюджетні витрати».

Професор Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні, якого іноді називають доктором Думом, відповів Беррі:

«Дехто з нас передрікав тривалу та серйозну рецесію та детально обґрунтував, чому ми прямуємо до великої стагфляційної боргової кризи. Я сам весь рік стверджував, що майбутня рецесія навряд чи буде «короткою та неглибокою».

Цього тижня генеральний директор Tesla і керівник Twitter Ілон Маск також попередив про серйозну рецесію. Він закликав Федеральну резервну систему «негайно» знизити процентні ставки, підкресливши, що ФРС «значно збільшує ймовірність серйозної рецесії».

👁 Події тижня (03 грудня - 04 грудня):

📣 Важливе
🔹 SBF: «…коли я закінчу вивчати та переглядати те, що сталося, я вважаю, що це мій обов’язок з’явитися перед комітетом і пояснити. Я не впевнений, що це станеться до 13 числа. Але коли це станеться, я дам свідчення (перед Конгресом)».

📣 04 грудня

🔹 Виготовлення колекційних аватарів на Reddit досягло найвищого рівня. Майже 255 000 колекційних аватарів Reddit було викарбувано в суботу, в результаті чого загальна кількість колекційних аватарів в обігу досягла приблизно 4,4 мільйона.

🔹 Деякі CEX скорочують роботу через поглиблення ведмежого ринку. У неділю генеральний директор Bybit оголосив про скорочення штату працівників. Раніше минулого тижня Kraken скоротив 1100 співробітників або 30% своєї робочої сили, а Coinbase звільнив понад 60 співробітників свого відділу кадрів.

🔹 Genesis винен 900 мільйонів доларів іншій групі різних кредиторів на додаток до заявлених раніше 900 мільйонів доларів клієнтам Gemini, що становить до 1,8 мільярда доларів. Крім того, нещодавно з’явилася третя група, але сума кредитів цієї третьої групи поки невідома.

📣 03 грудня

🔹 Продається біржа криптовалютних деривативів LedgerX (раніше відома як FTX US Derivatives). Серед зацікавлених сторін Blockchain dot com, Gemini, Bitpanda та Kalshi.

🔹 Криптоброкерська компанія Genesis, що належить Digital Currency Group (DCG), заборгувала 900 мільйонів доларів клієнтам криптобіржі Gemini. Раніше минулого місяця Genesis спробувала залучити 1 мільярд доларів від інвесторів, але не змогла.

🔹 Веб-браузер Opera випустить інструмент створення NFT наступного січня. Панель запуску надасть користувачам простий спосіб створення NFT без коду та перегляду спрощених властивостей своїх смарт-контрактів.

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 Виробник криптоапаратних гаманців Ngrave прагне зібрати 15 мільйонів доларів під керівництвом Binance Labs. Ngrave, що базується в Бельгії, продає криптоапаратні гаманці, які конкурують з гаманцями конкурентів Ledger і Trezor.

🔹 Стартап із кібербезпеки Cyvers зібрав 8 мільйонів доларів у початковому раунді під керівництвом Elron Ventures. Cyvers пропонує компаніям web3 рішення безпеки за принципом «підключай і працюй», використовуючи досвід домену та геометричну технологію машинного навчання для виявлення проблем безпеки в реальному часі.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Провайдер інфраструктури Ankr і емітент стейблкойнів Helio Protocol втратили загалом 20 мільйонів доларів у двох атаках, згідно з онлайн-аналізом, проведеним охоронною компанією BlockSec. Перша атака була спрямована на токен ліквідного стейкінгу, яким керує Ankr, що призвело до втрати понад 5 мільйонів доларів. Під час другої атаки хтось придбав близько 183 000 токенів aBNBc з 10 BNB (2900 доларів США), які потім були внесені до емітента стейблкойнів Helio Protocol, що базується на BNB Chain, для виведення коштів. Зловмисник зміг позичити стейблкоїн HAY на суму 16 мільйонів доларів під невелику суму застави aBNBc, а потім обміняв їх стейблкойн HAY на 15 мільйонів доларів Binance USD (BUSD).