Predicción del precio de Bitcoin: BTC muestra una aterradora formación de "tres cuervos negros"; ¿una caída por debajo de 115,000 dólares podría continuar la tendencia bajista?
Hoy (4) en la sesión asiática, el Bitcoin (BTC) ha rebotado ligeramente por encima de 114,000 dólares, después de que los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) sorprendieran a la baja, lo que provocó que se rompiera el nivel de 115,000, alcanzando un mínimo cercano al soporte de 112,000. Debido al deterioro del sentimiento de riesgo global, un aumento en los flujos hacia los intercambios y la ruptura de la forma técnica, el ambiente general del mercado se ha vuelto cauteloso. Los indicadores técnicos indican que las perspectivas a corto plazo son bajistas, el Bitcoin ha caído por debajo de la forma del triángulo simétrico y ha formado en el gráfico de 4 horas una típica forma de "tres cuervos negros", que generalmente presagia una tendencia bajista continua.
I. Perspectiva de factores macroeconómicos y sentimiento del mercado
Los últimos datos económicos de Estados Unidos muestran que el crecimiento del empleo en julio fue inferior a lo esperado, con solo 73,000 puestos de trabajo añadidos, muy por debajo de la estimación de 104,000. Al mismo tiempo, la inflación del PCE subyacente sigue siendo alta, alcanzando el 2.8%, lo que ha elevado las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre al 83%.
El legendario comerciante Arthur Hayes advirtió que el creciente estrés macroeconómico y las tensiones comerciales globales podrían hacer que el Bitcoin caiga hacia la línea de 100,000 dólares, lo que representa una caída del 12% con respecto al precio actual. Aunque esta opinión aún no ha sido ampliamente aceptada, refleja el creciente sentimiento de cautela en el mercado.
El nivel clave de resistencia actual se encuentra cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 períodos, en 116,852 dólares, con resistencias a corto plazo en 114,939 dólares y 117,000 dólares. El soporte se encuentra en 112,043 dólares y 110,065 dólares. El índice de fuerza relativa (RSI), aunque ha rebotado ligeramente desde la zona de sobreventa, sigue por debajo de 42, lo que indica que el impulso alcista es débil. El volumen diario de operaciones ha aumentado a más de 57 mil millones de dólares, lo que muestra una mayor volatilidad en el mercado, y los operadores están tratando de interpretar las señales conflictivas entre la economía macro y los datos en cadena.
Dos, la entrada de ballenas, la salida de fondos de ETF y la inquietud institucional
（fuente: CryptoQuant）
Los datos de CryptoQuant muestran que el 1 de agosto, las cuentas de "ballenas" que poseen más de 1,000 BTC contribuyeron con más del 70% de los depósitos en el intercambio. Ese día, más de 40,000 monedas Bitcoin fueron enviadas a bajo precio al intercambio, lo que representa la mayor entrada diaria desde mediados de julio. Esta acción ha llevado la "proporción de ballenas en el intercambio" a niveles históricamente altos, relacionados con la presión de venta a corto plazo.
Al mismo tiempo, el ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos experimentó una salida de capital de 812 millones de dólares en un solo día, estableciendo un segundo récord histórico de salida. Los analistas consideran que esto es un comportamiento de toma de ganancias por parte de las instituciones en el contexto de una mayor incertidumbre macroeconómica y un endurecimiento de la liquidez.
Tres, la inversión de 2 mil millones de dólares de Trump: ¿apuesta arriesgada o cambio de juego?
En medio de la turbulencia del mercado, el Grupo de Medios y Tecnología de Trump (TMTG) anunció que invertirá 2.000 millones de dólares en Bitcoin y activos relacionados. Su informe financiero del segundo trimestre muestra que también adoptó una estrategia de opciones de 300 millones de dólares para aumentar su exposición a la tendencia de precios de Bitcoin, lo que coloca a la empresa entre las cinco principales compañías que poseen monedas a nivel mundial.
A pesar de que la empresa tuvo una pérdida neta de 20 millones de dólares en el segundo trimestre y unos ingresos de solo 883,000 dólares, sus activos totales aumentaron un 800% interanual debido al incremento de activos en Bitcoin, alcanzando los 3.1 mil millones de dólares. El CEO de la compañía, Devin Nunes, declaró: "La liquidez generada por esta estrategia apoyará la expansión de la empresa en streaming, inteligencia artificial y productos potenciales de ETF cripto." Este movimiento destaca la ambición de Trump Media de integrar blockchain en su ecosistema de medios y tecnología.
Al mismo tiempo, el informe de Strategy señala que, debido a las ganancias no realizadas de las posiciones en Bitcoin, su beneficio neto del segundo trimestre alcanzó los 10,000 millones de dólares. Mientras tanto, la japonesa Metaplanet está preparando una recaudación de 3,700 millones de dólares con el objetivo de ampliar su reserva de Bitcoin a 12 veces antes de 2027. Estas tendencias refuerzan la confianza del mercado en Bitcoin como "activo de refugio contra la inflación" y como objetivo de asignación institucional a largo plazo.
Cuatro, Opiniones de expertos: Pronósticos y perspectivas a largo plazo
(fuente: Trading View)
A pesar de la creciente volatilidad a corto plazo, varios analistas siguen siendo optimistas sobre la tendencia a largo plazo de Bitcoin. Los datos históricos muestran que Bitcoin suele experimentar una gran volatilidad antes y después de la reducción a la mitad. Se espera que la próxima reducción a la mitad ocurra en abril de 2025, momento en el cual la recompensa por bloque se reducirá de 6.25 BTC a 3.125 BTC, lo que restringirá aún más el suministro adicional.
El economista criptográfico Arslan Butt señaló: "Cada halving comprime la oferta, lo que provoca un gran aumento en el precio. Después del halving de 2020, Bitcoin subió casi un 600%. Si las condiciones son similares, alcanzar los 200,000 dólares en 2026 tampoco es imposible."
Además, los fundamentos de la red Bitcoin siguen siendo sólidos, actualmente se procesan casi 400,000 transacciones al día, con una capitalización de mercado de aproximadamente 2.7 billones de dólares, y solo quedan alrededor de 1.4 millones de Bitcoins por minar, lo que refuerza aún más la lógica alcista a largo plazo debido a la tensión en la oferta.
Cinco, perspectivas futuras: ¿hacia dónde se dirigirá el Bitcoin a continuación?
El mercado se encuentra actualmente en un punto crítico, por un lado, la gran entrada de los medios de Trump, y por otro lado, la incertidumbre de la economía macro y la liquidez. La dirección futura del Bitcoin se irá revelando gradualmente bajo la influencia de estos dos factores.
A corto plazo, la volatilidad del mercado puede continuar, especialmente con la actividad de los grandes inversores o la salida continua de ETF. Sin embargo, a más largo plazo, con la aceleración de la adopción institucional y la proximidad de la reducción a la mitad en 2025, el entorno general del mercado sigue siendo favorable.
La capacidad de Bitcoin para mantener el nivel de soporte clave de 112,000 dólares será decisiva para la tendencia en el tercer y cuarto trimestre.
Seis, análisis técnico de Bitcoin
(fuente: Action Forex)
La semana pasada, con el deterioro del sentimiento de riesgo global, el mercado de criptomonedas se vio presionado, y Bitcoin retrocedió desde su reciente máximo. A pesar de que la magnitud de este ajuste fue considerable, el precio se estabilizó cerca de un grupo de soportes técnicos clave, brindando a los toros la oportunidad de reagruparse.
Actualmente hay tres niveles clave de soporte que se están convergiendo: el máximo anterior de mayo de 112,013 dólares; la media móvil exponencial (EMA) de 55 días de 112,331 dólares; y el nivel de soporte de la línea de tendencia de aproximadamente 111,400 dólares. Si el sentimiento del mercado en general no empeora más, estos niveles de soporte pueden convertirse en una base sólida para que Bitcoin vuelva a desafiar el máximo histórico de 123,231 dólares.
Sin embargo, el impulso alcista posterior podría verse limitado, ya que los indicadores de momentum están emitiendo señales de advertencia. El indicador MACD diario muestra una divergencia bajista, lo que sugiere que el impulso de subida está disminuyendo. Además, hay una fuerte resistencia cerca del nivel de extensión del 100% de 134,936 dólares (proyección del movimiento desde 49,008 hasta 109,571, seguido de un retroceso hasta 74,373), lo que se espera que limite el ascenso del precio. Actualmente, la tendencia alcista de Bitcoin sigue en curso, pero se prevé que el espacio de subida forme un techo por debajo de los 135,000 dólares.
Conclusión:
El Bitcoin ha mostrado una formación de "tres cuervos negros" y ha retrocedido por debajo de los 115,000 dólares, lo que indica una presión de venta a corto plazo. Sin embargo, la compleja interrelación de factores macroeconómicos, la actividad de las ballenas y el flujo de fondos institucionales hace que las perspectivas del mercado estén llenas de incertidumbre. La capacidad del Bitcoin para mantener su nivel de soporte clave será crucial para su tendencia futura.
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Predicción del precio de Bitcoin: BTC muestra una aterradora formación de "tres cuervos negros"; ¿una caída por debajo de 115,000 dólares podría continuar la tendencia bajista?
Hoy (4) en la sesión asiática, el Bitcoin (BTC) ha rebotado ligeramente por encima de 114,000 dólares, después de que los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) sorprendieran a la baja, lo que provocó que se rompiera el nivel de 115,000, alcanzando un mínimo cercano al soporte de 112,000. Debido al deterioro del sentimiento de riesgo global, un aumento en los flujos hacia los intercambios y la ruptura de la forma técnica, el ambiente general del mercado se ha vuelto cauteloso. Los indicadores técnicos indican que las perspectivas a corto plazo son bajistas, el Bitcoin ha caído por debajo de la forma del triángulo simétrico y ha formado en el gráfico de 4 horas una típica forma de "tres cuervos negros", que generalmente presagia una tendencia bajista continua.
I. Perspectiva de factores macroeconómicos y sentimiento del mercado
Los últimos datos económicos de Estados Unidos muestran que el crecimiento del empleo en julio fue inferior a lo esperado, con solo 73,000 puestos de trabajo añadidos, muy por debajo de la estimación de 104,000. Al mismo tiempo, la inflación del PCE subyacente sigue siendo alta, alcanzando el 2.8%, lo que ha elevado las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre al 83%.
El legendario comerciante Arthur Hayes advirtió que el creciente estrés macroeconómico y las tensiones comerciales globales podrían hacer que el Bitcoin caiga hacia la línea de 100,000 dólares, lo que representa una caída del 12% con respecto al precio actual. Aunque esta opinión aún no ha sido ampliamente aceptada, refleja el creciente sentimiento de cautela en el mercado.
El nivel clave de resistencia actual se encuentra cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 períodos, en 116,852 dólares, con resistencias a corto plazo en 114,939 dólares y 117,000 dólares. El soporte se encuentra en 112,043 dólares y 110,065 dólares. El índice de fuerza relativa (RSI), aunque ha rebotado ligeramente desde la zona de sobreventa, sigue por debajo de 42, lo que indica que el impulso alcista es débil. El volumen diario de operaciones ha aumentado a más de 57 mil millones de dólares, lo que muestra una mayor volatilidad en el mercado, y los operadores están tratando de interpretar las señales conflictivas entre la economía macro y los datos en cadena.
Dos, la entrada de ballenas, la salida de fondos de ETF y la inquietud institucional
（fuente: CryptoQuant）
Los datos de CryptoQuant muestran que el 1 de agosto, las cuentas de "ballenas" que poseen más de 1,000 BTC contribuyeron con más del 70% de los depósitos en el intercambio. Ese día, más de 40,000 monedas Bitcoin fueron enviadas a bajo precio al intercambio, lo que representa la mayor entrada diaria desde mediados de julio. Esta acción ha llevado la "proporción de ballenas en el intercambio" a niveles históricamente altos, relacionados con la presión de venta a corto plazo.
Al mismo tiempo, el ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos experimentó una salida de capital de 812 millones de dólares en un solo día, estableciendo un segundo récord histórico de salida. Los analistas consideran que esto es un comportamiento de toma de ganancias por parte de las instituciones en el contexto de una mayor incertidumbre macroeconómica y un endurecimiento de la liquidez.
Tres, la inversión de 2 mil millones de dólares de Trump: ¿apuesta arriesgada o cambio de juego?
En medio de la turbulencia del mercado, el Grupo de Medios y Tecnología de Trump (TMTG) anunció que invertirá 2.000 millones de dólares en Bitcoin y activos relacionados. Su informe financiero del segundo trimestre muestra que también adoptó una estrategia de opciones de 300 millones de dólares para aumentar su exposición a la tendencia de precios de Bitcoin, lo que coloca a la empresa entre las cinco principales compañías que poseen monedas a nivel mundial.
A pesar de que la empresa tuvo una pérdida neta de 20 millones de dólares en el segundo trimestre y unos ingresos de solo 883,000 dólares, sus activos totales aumentaron un 800% interanual debido al incremento de activos en Bitcoin, alcanzando los 3.1 mil millones de dólares. El CEO de la compañía, Devin Nunes, declaró: "La liquidez generada por esta estrategia apoyará la expansión de la empresa en streaming, inteligencia artificial y productos potenciales de ETF cripto." Este movimiento destaca la ambición de Trump Media de integrar blockchain en su ecosistema de medios y tecnología.
Al mismo tiempo, el informe de Strategy señala que, debido a las ganancias no realizadas de las posiciones en Bitcoin, su beneficio neto del segundo trimestre alcanzó los 10,000 millones de dólares. Mientras tanto, la japonesa Metaplanet está preparando una recaudación de 3,700 millones de dólares con el objetivo de ampliar su reserva de Bitcoin a 12 veces antes de 2027. Estas tendencias refuerzan la confianza del mercado en Bitcoin como "activo de refugio contra la inflación" y como objetivo de asignación institucional a largo plazo.
Cuatro, Opiniones de expertos: Pronósticos y perspectivas a largo plazo
(fuente: Trading View)
A pesar de la creciente volatilidad a corto plazo, varios analistas siguen siendo optimistas sobre la tendencia a largo plazo de Bitcoin. Los datos históricos muestran que Bitcoin suele experimentar una gran volatilidad antes y después de la reducción a la mitad. Se espera que la próxima reducción a la mitad ocurra en abril de 2025, momento en el cual la recompensa por bloque se reducirá de 6.25 BTC a 3.125 BTC, lo que restringirá aún más el suministro adicional.
El economista criptográfico Arslan Butt señaló: "Cada halving comprime la oferta, lo que provoca un gran aumento en el precio. Después del halving de 2020, Bitcoin subió casi un 600%. Si las condiciones son similares, alcanzar los 200,000 dólares en 2026 tampoco es imposible."
Además, los fundamentos de la red Bitcoin siguen siendo sólidos, actualmente se procesan casi 400,000 transacciones al día, con una capitalización de mercado de aproximadamente 2.7 billones de dólares, y solo quedan alrededor de 1.4 millones de Bitcoins por minar, lo que refuerza aún más la lógica alcista a largo plazo debido a la tensión en la oferta.
Cinco, perspectivas futuras: ¿hacia dónde se dirigirá el Bitcoin a continuación?
El mercado se encuentra actualmente en un punto crítico, por un lado, la gran entrada de los medios de Trump, y por otro lado, la incertidumbre de la economía macro y la liquidez. La dirección futura del Bitcoin se irá revelando gradualmente bajo la influencia de estos dos factores.
A corto plazo, la volatilidad del mercado puede continuar, especialmente con la actividad de los grandes inversores o la salida continua de ETF. Sin embargo, a más largo plazo, con la aceleración de la adopción institucional y la proximidad de la reducción a la mitad en 2025, el entorno general del mercado sigue siendo favorable.
La capacidad de Bitcoin para mantener el nivel de soporte clave de 112,000 dólares será decisiva para la tendencia en el tercer y cuarto trimestre.
Seis, análisis técnico de Bitcoin
(fuente: Action Forex)
La semana pasada, con el deterioro del sentimiento de riesgo global, el mercado de criptomonedas se vio presionado, y Bitcoin retrocedió desde su reciente máximo. A pesar de que la magnitud de este ajuste fue considerable, el precio se estabilizó cerca de un grupo de soportes técnicos clave, brindando a los toros la oportunidad de reagruparse.
Actualmente hay tres niveles clave de soporte que se están convergiendo: el máximo anterior de mayo de 112,013 dólares; la media móvil exponencial (EMA) de 55 días de 112,331 dólares; y el nivel de soporte de la línea de tendencia de aproximadamente 111,400 dólares. Si el sentimiento del mercado en general no empeora más, estos niveles de soporte pueden convertirse en una base sólida para que Bitcoin vuelva a desafiar el máximo histórico de 123,231 dólares.
Sin embargo, el impulso alcista posterior podría verse limitado, ya que los indicadores de momentum están emitiendo señales de advertencia. El indicador MACD diario muestra una divergencia bajista, lo que sugiere que el impulso de subida está disminuyendo. Además, hay una fuerte resistencia cerca del nivel de extensión del 100% de 134,936 dólares (proyección del movimiento desde 49,008 hasta 109,571, seguido de un retroceso hasta 74,373), lo que se espera que limite el ascenso del precio. Actualmente, la tendencia alcista de Bitcoin sigue en curso, pero se prevé que el espacio de subida forme un techo por debajo de los 135,000 dólares.
Conclusión:
El Bitcoin ha mostrado una formación de "tres cuervos negros" y ha retrocedido por debajo de los 115,000 dólares, lo que indica una presión de venta a corto plazo. Sin embargo, la compleja interrelación de factores macroeconómicos, la actividad de las ballenas y el flujo de fondos institucionales hace que las perspectivas del mercado estén llenas de incertidumbre. La capacidad del Bitcoin para mantener su nivel de soporte clave será crucial para su tendencia futura.