การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน | เครื่องมือวิเคราะห์สกุลเงินคริปโตที่ดีม?

TL; DR

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักเทรดและนักลงทุนเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจลงทุนที่มีความสมเหตุสมผล

อัตราส่วนค่าตลาดต่อมูลค่าที่เข้าใจได้ (MVRV) อัตราส่วนค่าเครือข่ายต่อปริมาณการซื้อขายบนเชื่อมต่อจริง (NVT) และอัตราส่วนการส่งของคงเหลือเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานสำคัญของการเข้ารหัสที่สำคัญในปัจจุบัน

ปัจจุบันเครื่องมือวิเคราะห์สินทรัพย์คริปโตชั้นเยี่ยมที่มีสำหรับนักซื้อขายรวมถึง BaseRank、Crypto Fees、Glassnode Studio、Coinigy、TradingView、Cryptowatch、CoinMarketCal、Coin Metrics และ CryptoView.ch

ผู้ซื้อขายต้องใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดการวิเคราะห์รหัสลับระดับยอดเยี่ยมเพราะสินทรัพย์คริปโตมักมาพร้อมกับความผันผวนของราคาและด้วยเครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้คนได้รับความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดสินทรัพย์คริปโตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

บทนำ

นักลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ จำเป็นต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ผลประกอบการของหลักทรัพย์เหล่านี้ในตลาดโดยเฉพาะ โครงการสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเพียงพอผ่านหนังสือขาว ชุมชน และเว็บไซต์เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผล นักลงทุนบ่งบอกว่าพวกเขาจะใช้วิธีการประเมินคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยวิธีการประเมินปริมาณและคุณภาพ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้การวิเคราะห์ผลประกอบการขั้นพื้นฐานเพื่อประเมินค่าสกุลเงินดิจิทัล

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการในการประเมินค่ามูลค่าแท้ของสินทรัพย์คริปโตเพื่อหาว่าสินทรัพย์คริปโตมีการประเมินค่าสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นวิธีหนึ่งในการกำหนดค่ามูลค่าของสินทรัพย์โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อราคาสินทรัพย์

ผู้ประเมินค่าเหรียญเข้ารหัสจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์สกุลเงินเข้ารหัสเพื่อกำหนดค่าจริงของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ เครื่องมือวิเคราะห์เทคโนโลยีเข้ารหัสที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงอัตราส่วนค่าตลาดเทียบกับค่าที่เข้าใจได้แล้ว(MVRV) อัตราส่วนของมูลค่าเครือข่ายต่อปริมาณการซื้อขายจริงบนเครือข่าย(NVT) และอัตราส่วนการกระจายคลังสินค้า อัตราส่วนเหล่านี้สามารถใช้วัดอารมณ์ตลาดสกุลเงินเข้ารหัสได้จริง

ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ (FA)

ตามที่กล่าวไว้แล้ว นักวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์สินทรัพย์คริปโตเหล่านี้ ทั้งนี้ช่วยให้เรารู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดสินทรัพย์คริปโตก่อนที่จะซื้อ บทความถัดไปจะอธิบายอัตราส่วนค่าตลาดที่ได้แล้วกับมูลค่าที่เข้าจริง (MVRV) อัตราส่วนค่าเครือข่ายที่ได้แล้วกับปริมาณธุรกรรมบนเชื่อมั้น (NVT) และอัตราส่วนการไหลของสินค้า

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าที่ได้รับการรับรอง (MVRV)

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าที่เกิดขึ้นแล้วหมายถึง มูลค่าตลาดของเหรียญดิจิตอล และมูลค่าที่เกิดขึ้นแล้วของมัน โดยทั่วไปจะคำนวณโดยการคูณปริมาณที่หมุนเวียนรวมของสินทรัพย์บางรายด้วยราคาตลาดปัจจุบัน

ในทางกลับกัน มูลค่าที่ใช้ได้ถูกคำนวณโดยการคูณเหรียญแต่ละเหรียญด้วยราคาที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลที่เหมาะสม เช่น เทคโนโลยี UTXO ของ Bitcoin เพื่อคำนวณมูลค่าที่เข้าใจได้แล้ว มูลค่าที่เข้าใจได้นี้ที่เรียกว่าการกำหนดทุนที่ได้รับ คือวิธีที่ดีกว่าในการวัดมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอล เนื่องจากมันใช้ราคาจริงของเหรียญแต่ละเหรียญเมื่อเคลื่อนไหว

MVRV = มูลค่าตลาด / มูลค่าที่เข้าใจแล้ว

หาก MVRV สูงกว่า 1 จะหมายความว่ามูลค่าสินทรัพย์คริปโตถูกประเมินมากเกินไป

โดยทั่วไปแล้ว หากค่า MVRV สูง นั้นหมายความว่าราคาตลาดปัจจุบันสูงกว่าค่าสินทรัพย์คริปโตที่นักลงทุนซื้อไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าในอนาคตไม่ไกล นักลงทุนอาจจะขายโทเค็นหรือเหรียญเพื่อได้กำไร ในทางกลับกัน หากค่า MVRV ต่ำ นั้นหมายความว่านักลงทุนอาจจะถือเหรียญไว้รอการเพิ่มมูลค่าของมัน

อัตราส่วนมูลค่าเครือข่ายกับปริมาณการซื้อขายบนโซ่บล็อกแบบจริง (NVT)

แน่นอนว่า ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างมูลค่าของเครือข่ายและปริมาณการซื้อขายบนเชื่อมโยง (NVT) ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เครื่องมือวิเคราะห์เชื่อมโยงเหล่านี้คล้ายกับอัตราส่วนราคา (P/E) ที่ใช้ในการจัดการหุ้นในศูนย์การเงินดั้งเดิม

เราโดยทั่วไปจะได้รับอัตราส่วน NVT โดยการหารค่าตลาดของสินทรัพย์ด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันที่แสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์คริปโต ตัวชี้วัดนี้มีผลต่อนักซื้อขายและนักลงทุนอื่น ๆ ให้มากมาย

ตัวอย่างเช่น หากราคาสินทรัพย์คริปโตยังคงเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย นั่นหมายความว่าสินทรัพย์คริปโตอาจเข้าสู่พื้นที่ฟองสบู่ โดยในทางกว้างขวาง หากอัตราส่วน NTV อยู่ในช่วง 90-95 หรือสูงกว่านั้น อาจเกิดเป็นฟองราคาได้ เนื่องจากราคาสินทรัพย์คริปโตกำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าภายในยังคงเดิม

หากราคาคงที่แต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงสัญญาณในการซื้อเข้ามาในช่วงนี้ NVT อัตราส่วนที่ต่ำแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์นี้ถูก低估 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่ตลาดเป็นลักษณะขาลง อย่างไรก็ตามหาก NVT อัตราส่วนคงที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตของสินทรัพย์และจำนวนการโอนย้ายของมันเป็นสมดุลกับกัน

อัตราการไหลเวียนของสต็อก

อัตราส่วนกระแสสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงยอดนิยมอีกอันหนึ่งในการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้นักซื้อขายเข้าใจวิธีการอ่านราคาสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นี่เป็นตัวชี้วัดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีจำนวนอย่างจำกัดเช่นบิตคอยน์ มันจะมองเห็นสกุลเงินดิจิทัลนี้เป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนและคงที่ คล้ายกับแร่ที่มีความมีค่าเช่นทองคำและเพชร

อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อการไหลแสดงให้เห็นว่าอุปทานใหม่ของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาที่กําหนด เช่น หนึ่งปี และระบุระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตอุปทานหมุนเวียนปัจจุบัน

บิตคอยน์เป็นตัวอย่างที่มีปริมาณจำกัดและมีจำนวนคงที่ของการผลิต 2100 ล้านเหรียญ โดยเราสามารถคำนวณอัตราส่วนคลังสินค้าโดยหารปริมาณการผลิตรวมต่อปีด้วยปริมาณการผลิตที่ใหม่ของบิตคอยน์ สำหรับบิตคอยน์เราสามารถคำนวณปริมาณการผลิตของบิตคอยน์โดยใช้จำนวนบิตคอยน์ที่ขุดใหม่ โดยเราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณอัตราส่วนคลังสินค้าของบิตคอยน์

สมมติว่าปริมาณการจัดจำหน่ายแบบหมุนเวียนคือ 19,000 และปริมาณการปล่อยในปีประมาณ 328,500

ดังนั้นค่า S2F ของบิตคอยน์ = 19,000,000 / 328,500 = 57.84

ราคาที่สูงบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์นี้หายากมาก ตัวอย่างเช่น ค่า S2F ของ Bitcoin บ่งชี้ว่าในอัตราผลผลิตปัจจุบันจะใช้เวลา 57.84 ปีในการผลิต 19 ล้าน bitcoins
อย่างไรก็ตาม Bitcoin จะไม่มีอัตราส่วนหุ้นคงที่ เนื่องจากการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่นักขุดเพิ่ม 21,000 BTC ลงในบล็อกเชน โดยปกติแล้วการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin จะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งครั้งทุกๆ 4 ปี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตบิตคอยน์อีก 21,000 บิตคอยน์ในปี 2140 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่ง

ตัวอย่างของเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญนั้น คุณสามารถใช้เว็บไซต์ที่เผยแพร่ตัวชี้วัดพื้นฐานเหล่านั้นได้เลย ไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง หลายเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานรวมถึง Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch และ TradingView

BaseRank: ฐานแห่งการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลแนะนำที่ใหญ่สุด เนื่องจากมันรวบรวมข้อมูลสถิติและความคิดเห็นจากผู้ลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในวงการสกุลเงินดิจิตอล โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทีมงาน ความเสี่ยงในการลงทุนและประโยชน์ของสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับสกุลเงินดิจิตอลจาก 0 ถึง 100 เพื่อช่วยนำทางให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียมสกุลเงินดิจิตอล: เว็บไซต์นี้ให้ภาพรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในช่วง 24 ชั่วโมงและ 7 วันที่ผ่านมา ด้วยการรู้สึกของเรา ค่าธรรมเนียม gas ของเครือข่ายเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนของความต้องการสกุลเงินดิจิตอล ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูงกว่านั้นบ่งชี้ว่าอุปสงค์ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้นสูง

Glassnode Studio: ผู้ซื้อขายและนักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ Glassnode Studio เนื่องจากมันรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการซื้อขายและการขุด เก็บกระเป๋าสตางค์ และข้อมูลราคา ด้วยเหตุนี้ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ และนำมาใช้ในการซื้อขายและการตัดสินใจลงทุน

ผลิตภัณฑ์ Glassnode - Glassnode

Coinigy: ผ่าน Coinigy คุณสามารถสร้างอินเตอร์เฟสเดียวสำหรับการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินและบัญชีการซื้อขายจากแหล่งที่มาต่างกันผ่าน API ของแต่ละแพลตฟอร์ม ด้วยทั้งนี้คุณสามารถเชื่อมต่อกับกว่า 40 แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น แลกเปลี่ยน อีกทั้งยังช่วยให้คุณซื้อขายได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ และใช้งานกราฟการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลได้อีกด้วย

Trading View: ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงกราฟแสดงข้อมูลที่ต้องการทราบได้โดยการสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงข้อมูลกราฟที่ต้องชำระเงิน แต่พวกเขายังสามารถเข้าถึงดัชนีกราฟการเข้ารหัสฟรีได้อีกด้วย นอกจากผลประโยชน์ที่ได้จากกราฟ นักลงทุนยังสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติอื่น ๆ ผู้ซื้อขายและนักลงทุนอื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและดูวิดีโอสตรีมสดจากผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ได้ในฟอรั่ม โดยทั่วไปแล้วชุมชน Trading View สามารถช่วยให้ผู้ใช้สอบทานทักษะการซื้อขายและความรู้สำคัญได้

Cryptowat.ch: นักลงทุนสามารถรับข้อมูลตลาดจากมากกว่า 24 แลกเชนใหญ่ รวมถึงแผนภูมิการซื้อขาย นอกจากนี้ มันยังรวบรวมข้อมูลจากตลาดออนไลน์มากกว่า 4000 แห่ง

CoinMarketCal: มีบางสิ่งที่นักลงทุนจําเป็นต้องรู้ก่อนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น พวกเขาต้องระวังข่าวที่กําลังมาแรงซึ่งส่งผลต่อราคาของสกุลเงินดิจิทัล และนั่นคือที่มาของ CoinMarketCal มันให้ข่าวและข้อมูลที่สําคัญแก่ผู้ใช้ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อขายที่สําคัญ ผู้ใช้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลบางส่วน

ผลิตภัณฑ์ CoinMarketCal - Coincloak

Coin Metrics: Coin Metrics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สกุลเงินเข้ารหัสที่รองรับการวิเคราะห์บนเครือข่ายและออฟเชน ช่วยให้นักวิจัยและวิเคราะห์เข้าใจพฤติกรรมและผลงานของตลาดสกุลเงินเข้ารหัส มีคุณสมบัติบางอย่างที่รองรับการวิเคราะห์แนวโน้มที่สามารถมองเห็นได้ ในเวลาเดียวกัน มีหลายตัวชี้วัดและดัชนีเพื่อแสดงความคืบหน้าและแนวโน้มของตลาดล่าสุด

CryptoView.ch: หน้าที่หลักของ CryptoView คือแสดงสินทรัพย์คริปโตในเว็บไซต์การซื้อขายสินทรัพย์คริปโต ตำแหน่งคลังสินค้าแบบเย็น และกระเป๋าเงินดิจิตอลของบุคคลที่สาม มันมีข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพของการซื้อขายจากแลกเปลี่ยนหลายแห่ง ที่สามารถช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความก้าวหน้าล่าสุดในอุตสาหกรรมนี้

สรุป

ผู้ซื้อขายและนักลงทุนควรทราบหลักการซื้อขายและวิธีอ่านราคาสินทรัพย์คริปโตเพื่อลงทุนในโครงการบล็อกเชนและสินทรัพย์คริปโตที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์สินทรัพย์คริปโตและตัวชี้วัดการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตอีกมากมายที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อเข้าถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างลึกซึ้งและพื้นฐาน

คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

ก่อนที่จะซื้อสินทรัพย์คริปโตควรทำอะไรบ้าง?

ก่อนที่นักลงทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโต นักลงทุนควรทำเตรียมอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น อ่านและเข้าใจหนังสือขาวโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประเมินสื่อโซเชียลและช่องทางเสียงของโครงการและศึกษาประวัติราคาของโครงการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์ผลงานโดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ (เช่น มูลค่าตลาด ปริมาณการซื้อขาย และการส่งมอบ)

ในการซื้อขายเงินดิจิทัล ตอนนี้มีตัวชี้ชั้นนำใดบ้าง?

นักซื้อขายสามารถใช้ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อประเมินผลลัพธ์ราคาของสกุลเงินดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันรวมถึงเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเคลื่อนที่ ปริมาณการซื้อขาย ตัวชี้วัดสุ่ม ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งที่สัมพันธ์ (RSI) และตัวชี้วัดขอบเขตบูลร์ แนะนำให้นักซื้อขายใช้ตัวชี้วัดที่ล่าช้าและล้วน ๆ เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ การพยากรณ์ราคา。

เมื่อวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน มีเว็บไซต์ที่ดีที่สามารถใช้งานได้บ้าง?

ในปัจจุบันมีเว็บไซต์จำนวนมากที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจเทรดที่เหมาะสม ในส่วนของการวิเคราะห์พื้นฐาน มีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีอย่าง BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics และ CryptoView.ch ส่วนใหญ่เว็บไซต์เหล่านี้มีข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟและแผนภูมิ เพื่อให้นักเทรดได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพและครบถ้วนที่สุด

รูปแบบการแสดงสินทรัพย์คริปโตคืออะไร?

สกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับการป้องกันด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสคือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้ซ้ำหรือผลิตสินค้าปลอมของสกุลเงินชนิดนี้ได้ เราสามารถพิจารณาสกุลเงินดิจิตอลเป็นวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกันไปได้ เนื่องจากสามารถถูกโอนไปยังบุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัย บิตคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิตอลแรก จากมูลค่าตลาด บิตคอยน์เป็นเหรียญ Top1 และสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน รวมถึง ETH เทเธอร์ USDT、Binance Coin ( BNB) 、 Cardano、 TRON และ XRP 等。

สินทรัพย์คริปโตมีปัญหาอะไรที่ยังคงต้องแก้ไข?

ปัญหาหลักของสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่คือความผันผวนของราคา โดยทั่วไปแล้วราคาของสกุลเงินดิจิตอลจะมีการลดลงและขึ้นรุนแรงในช่วงเวลาสั้น นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ผู้คนจะสูญเสียสกุลเงินดิจิตอลเนื่องจากการโจมตีจากแฮ็กเกอร์หรือสูญเสียกุญแจส่วนตัวและชุดคำลับ